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发布时间:2020-01-14 20:17:15 阅读: 来源:袜套厂家

诺德基金管理有限公司公告(系列)

根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定,当诺德深证300份额的基金份额净值达到2.000元,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A 股市场波动较大,截至2015年4月13日,诺德深证300分级证券投资基金(以下简称"本基金")之基础份额(诺德深证300份额)的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值2.000 元,在此提请投资者密切关注诺德深证300份额近期净值的波动情况。

一、诺德深证300份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,诺德深证300份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前场外诺德深证300份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为场外诺德深证300份额,基金份额折算日折算前场内诺德深证300份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为场内诺德深证300份额。

二、诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,基金份额折算日折算前诺德深证300A份额基金份额净值超出1.000元的部分将折算为场内诺德深证300份额,诺德深证300A份额的基金份额净值将调整为1.000元。即原诺德深证300A份额的持有人在不定期份额折算后将持有诺德深证300A份额和场内诺德深证300份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,基金份额折算日折算前诺德深证300B份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为场内诺德深证300份额,诺德深证300B份额的基金份额净值将调整为1.000元。即原诺德深证300B份额的持有人在不定期份额折算后将持有诺德深证300B份额和场内诺德深证300份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后诺德深证300B份额将恢复到初始杠杆水平,将比折算前杠杆水平有所提高。

四、诺德深证300A份额、诺德深证300B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

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